Os velas japonesas são uma ferramenta essencial de análise de gráficos para antecipar futuros movimentos de preços e, assim, otimizar as decisões de negociação. Embora possa parecer simples à primeira vista, a realidade é que o domínio dessa técnica envolve um desafio considerável devido à existência de vários padrões específicos.
De acordo com a experiência compartilhada por um trader profissional, há mais de 60 padrões de velas diferentes, o que torna sua memorização e aplicação prática uma tarefa complexa, especialmente para aqueles que estão dando seus primeiros passos no mundo das negociações.
Mas não há motivo para você se preocupar. Neste artigo, vamos nos concentrar em apresentar a você os padrões fundamentais de vela, os padrões obrigatórios que todo trader deve conhecer para aperfeiçoar suas estratégias de negociação.
O que são velas japonesas?
Os velas, como mencionado acima, são uma representação visual do movimento de preços dos mercados. Isso permitirá que você faça uma análise mais rápida e preveja melhor suas estratégias.
O que são os padrões de velas japonesas?
Com o tempo, os velas individuais nos gráficos financeiros se combinam para formar padrões distintos que os analistas usam para determinar os níveis de suporte e resistência em um mercado. Esses padrões são uma parte essencial da análise técnica, fornecendo informações cruciais sobre o equilíbrio entre oferta e demanda.
Há padrões que sugerem possíveis movimentos do mercado, seja antecipando uma mudança na direção do preço (padrões de reversão) ou validando a persistência da tendência atual (padrões de continuação). Além disso, alguns padrões denotam um estado de incerteza entre compradores e vendedores, que pode ser interpretado como um momento de consolidação ou até mesmo um prelúdio de uma reversão de tendência.
A compreensão dos padrões de velas japonesas vai além da simples identificação de sua aparência; requer uma interpretação detalhada de seu significado em relação à dinâmica do mercado. Isso envolve o estudo de padrões específicos, como o doji, que indica indecisão, ou o martelo e o enforcado, que são sinais de possível reversão. Também inclui formações como envelopes e estrelas cadentes, cada uma com sua própria interpretação particular do movimento futuro dos preços.
Embora existam inúmeros padrões, com centenas de variações que somente os traders mais experientes conseguem identificar e aplicar de forma eficaz, você pode usar esses fundamentos em uma ampla gama de mercados. Esses fundamentos são aplicáveis em uma ampla gama de estratégias de negociação e são uma primeira etapa indispensável para aprender e aplicar a análise técnica.
Padrões de velas ascendentes
Os padrões de velas ascendentes funcionam como sinais técnicos essenciais, sugerindo uma possível transição de uma fase de baixa para uma fase de alta no mercado.
Abaixo estão seis padrões de velas de alta essenciais para os investidores, pois podem ser usados para identificar oportunidades de iniciar posições de compra.
Martelo
O martelo é um padrão que se distingue por ter um corpo compacto e um pavio inferior estendido, revelando que, apesar de um início dominado pela venda, o impulso de compra foi forte o suficiente para reverter essa tendência, elevando o preço significativamente.
A presença de um martelo verde, em que o preço de fechamento excede o preço de abertura, denota maior força de alta em comparação com os martelos vermelhos.
Martelo invertido
Esse padrão, semelhante ao martelo, é caracterizado por um longo pavio superior e um curto pavio inferior. Ele sugere que, após uma tentativa de venda malsucedida, os compradores assumiram um controle significativo, o que pode marcar o início de uma tendência de alta.
Três soldados brancos
Composto por três grandes velas verdes consecutivos, cada um abrindo e fechando em um nível mais alto do que seu antecessor, esse padrão reflete um forte impulso de alta após um período de baixa, evidenciando o controle dos compradores no mercado.
Padrão de penetração
Esse padrão consiste em dois velass: um longo velas vermelho seguido por um longo velas verde. O velas verde começa sua formação abaixo do fechamento do velas vermelho, mas termina fechando acima do meio do velas vermelho, indicando uma forte presença de compra e a possibilidade de uma reversão de tendência para cima.
Padrão engolfante de alta
É formado por dois velass, em que um velas verde largo envolve completamente o corpo de um velas vermelho anterior. Esse padrão sinaliza uma reversão na percepção do mercado de uma tendência de baixa para uma tendência de alta, especialmente se o candelabro verde começar sua formação abaixo do fechamento do candelabro vermelho, mas conseguir fechar muito mais alto.
Estrela da manhã
Esse é um padrão de três velas que sugere o fim de uma tendência de baixa e o início de uma tendência de alta. Consiste em um longo velas vermelho, seguido por um pequeno velas que cria uma lacuna em relação ao primeiro velas e, finalmente, um longo velas verde que fecha dentro da faixa do primeiro velas vermelho, indicando uma mudança para uma atitude de alta no mercado.
Padrões de velas descendentes
Os padrões de velas descendentes se apresentam como indicadores técnicos essenciais que pressagiam uma possível reversão de uma tendência de alta para uma tendência de baixa. Esses padrões representam uma ferramenta inestimável para os investidores que desejam detectar pontos de resistência e potencialmente iniciar posições vendidas. A seguir, você encontrará um resumo dos padrões descendentes mais comuns:
Homem pendurado
Ele se manifesta como um eco visual do martelo, mas surge no final de uma tendência de alta, sinalizando que, apesar de uma forte tentativa de venda, os compradores conseguiram reverter a tendência de alta dos preços. Apesar disso, ele funciona como um prenúncio de que o impulso de alta pode estar enfraquecendo.
A estrela cadente
Compartilha semelhanças com o martelo invertido, mas aparece durante uma tendência de alta. Distingue-se por um corpo pequeno e um pavio superior estendido, sugerindo que, após um avanço inicial, os vendedores ganharam terreno e forçaram o preço para baixo, antecipando uma possível reversão para o lado negativo.
A estrela da noite
Funciona como o contraponto de baixa da estrela da manhã e é composta de três candles: um candle verde robusto, seguido por um pequeno candle que interrompe o primeiro candle e termina com um candle vermelho considerável que reverte os ganhos do candle inicial, marcando o fim da tendência de alta.
A cobertura de nuvem escura
Caracteriza-se por um velas verde precedido por um velas vermelho que abre acima do fechamento do velas verde, mas termina abaixo do meio de seu corpo. Esse padrão sinaliza uma reversão para uma tendência de baixa, evidenciando que os vendedores dominaram a sessão, superando os compradores.
O padrão de engolfo de baixa
Surge no final de uma tendência de alta e é identificado por um velas verde menor seguido por um velas vermelho amplo que envolve completamente o corpo do velas anterior. Esse padrão denota um sinal inequívoco de que os vendedores estão superando os compradores e que uma reversão de baixa está próxima.
Três corvos negros
Consiste em uma série de três velass vermelhos volumosos sucessivos, cada um abrindo próximo ao fechamento do dia anterior, mas fechando em um nível mais baixo, demonstrando um forte impulso de baixa. Esse padrão avisa que os vendedores assumiram o controle do mercado por três dias consecutivos.
Conclusões
Você deve considerar que esses 12 padrões de velas japonesas são básicos, portanto, recomendamos que você os teste em uma conta demo ou veja como eles se comportam em tempo real para ver como se comportam em tempo real. Essas opções são as que todo trader deve estudar e, é claro, levar em consideração.
A implementação da negociação com candlestick pode ser muito importante, desde que você execute um gerenciamento de risco meticuloso. Recomenda-se que você pratique em contas de demonstração antes de se aventurar no mercado real, como a oferecida pela Warren Bowie & Smith.
Faça um comentário